تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال منتهی به 1393/12/29
مصوب 1394,12,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه ۲ /۱۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - تصویب کرد:

۱- صورت‌ های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌ شود.

2(اصلاحی 02/12/1394)- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به 29 /12 /1394 انتخاب و حق ‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس تعیین می ‌شود و چارچوب (فرمت) قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس (جلفا) مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۷۴ /۲۰ /۹۴۲ مورخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در تاریخ ۱۳ /۵ /۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع علاوه بر استماع گزارش هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، مقرر نمودند در ارتباط با برخی از بندهای گزارش کمیته ای منتخب از اعضای کارگروه به همراه نماینده دبیرخانه شورا از منطقه بازدید و بررسی های لازم را انجام و تکالیف مجمع را نهائی نمایند، لذا پس از بازدید اعضای کمیته منتخب از منطقه تصمیمات کار گروه بشرح ذیل نهائی گردیده است:

1 – در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها جهت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و تعدیل حساب ها اقدام نماید. همچنین در ارتباط با مبلغ ده میلیارد ریال طلب از اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی ( یادداشت توضیحی 1 – 7 پیوست صورتهای مالی) با عنایت به اهمیت موضوع، اعضای مجمع مقرر نمودند با توجه به سوابق مکاتبات و درخواست اولیه اداره کل مذکور مبنی بر پرداخت مبلغ فوق الذکر به عنوان وجه امانی (قرض الحسنه) در سال 1387 و تعهد اداره کل مذکور مبنی بر عودت وجه در سال بعد، هیات مدیره سازمان اقدامات و مکاتبات لازم را با اداره کل استان و وزارت اطلاعات انجام و ضمن ارسال سوابق مکاتبات نسبت به عودت وجه پرداختی به صورت یکجا و یا در اقساط اقدام لازم را بعمل آورد. ضمناً مقرر شد نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30 /9 /1394 به دبیرخانه شورا ارائه گردد.

2 – در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل : موضوع در بازدید حضوری اعضای مجمع مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به وجود نرم افزارهای مختلف در سازمان، مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس مستقل محترم نسبت به اصلاح بند 5 گزارش اقدام نماید. همچنین سازمان منطقه دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده، ابلاغی توسط دبیرخانه شورایعالی (طی نامه شماره 223 /20 /902 مورخ 28 /2 /90) را در خصوص زمینهایی که در تملک سازمان می باشد، اجرایی نماید.

۳ – در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: با توجه به تکرار این بند گزارش طی سالهای گذشته، مجمع عمومی ضمن بررسی حضوری موضوع در محل سازمان و برگزاری جلسات کارشناسی مقرر نمود، با عنایت به آنکه تمامی سرمایه های صندوق مذکور به غیر از سرمایه اولیه مربوط به کارکنان سازمان می باشد، لذا پرسنل عضو صندوق در اسرع وقت ضمن بهره گیری از راهنمائی نماینده محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کار گروه شورا، نسبت به تاسیس شرکت تعاونی اقدام و کلیه سرمایه و قدرالسهم متعلق به کارکنان از موسسه صندوق رفاه به شرکت تعاونی کارکنان انتقال یافته و در ادامه مبلغ یکصد میلیون ریال سرمایه اولیه صندوق به حساب سازمان عودت داده شده و فعالیت صندوق مذکور نیز با توجه به آنکه فرآیند قانونی لازم جهت تاسیس را طی نکرده، متوقف شود و در صورت نیاز سازمان به صندوق فوق الذکر، بر اساس ماده (۴۶) مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی – مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۷۳ – اقدامات لازم معمول و به استناد ماده (۷) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی نسبت به اخذ مجوز از هیات محترم وزیران اقدام گردد.

۴ – در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل : مقرر شد سازمان با پیگیری ها واقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تائیدیه های درخواستی حسابرس مستقل اقدام و حداکثر تا تاریخ ۳۰ /۹ /۱۳۹۴ نتایج اقدامات را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

۵ – در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر) : صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۶ – در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل : موضوع به استماع اعضای جلسه رسید.

۷ – در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل : با توجه به اینکه تکالیف از قبل مانده است و هیات مدیره و سایر عوامل سازمان در حال انجام آن می باشند، مقرر شد هیات مدیره در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم را بعمل آورده و نتایج اقدامات را هر سه ماه یکبار به حسابرس و دبیرخانه شورا ارائه شود.

۸ – در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل: موضوع به استماع اعضای جلسه رسید.

۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی : با توجه به مجوز مجمع عمومی در سال ۱۳۹۲ به سازمان منطقه مبنی بر افزایش نیروی انسانی سازمان از محل ردیف حقوق و دستمزد به تعداد (۲۸۵) نفر، مقرر شد هیات مدیره سازمان نسبت به ساماندهی نیروی انسانی اقدام و با ابلاغ تشکیلات تفصیلی توسط معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی در اجرای بند (۳ - ۳) تصویب نامه بودجه سال ۱۳۹۴ اقدامات لازم را به منظور رعایت مفاد بودجه مصوب و تکالیف مجمع عمومی بعمل آورد.

۱۰ – در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال ۹۳ و دریافت برگ اقرار در مورد زمینهای قولنامه ای فاقد سند، مقرر شد اسناد و مدارک مثبته در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد.

۱۱ – در خصوص بندهای ۱۴ و ۱۵ گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع اعضای جلسه رسید.

12 – در خصوص بند 16 گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، به استماع کارگروه رسید و مقرر شد سازمان اقدامات لازم به منظور برقراری دوره های آموزشی در اجرای دستورالعمل مربوط را بعمل آورد.

۱۳ – کارگروه تخصصی شواریعالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیر عامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندر کار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۴ – کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا ماموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.

۱۵ – روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.