تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1394
مصوب 1395,10,26

هیأت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2781 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 – تصویب کرد:

1- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به 29 /12 /1394 به شرح صورتجلسه مورخ 24 /4 /1395 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

2- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به 30 /12 /1395 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس تعیین می شود و چارچوب (فرمت) قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس (جلفا) مورخ 24 /4 /1395

پیرو دعوتنامه شماره 1292 /20 /952 مورخ 15 /4 /1395 جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در تاریخ 24 /4 /1395 در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

1- در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به اجرای کامل دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده، ابلاغی توسط دبیرخانه شورای عالی (طی نامه شماره 223 /20 /902 مورخ 28 /2 /90) در خصوص زمینهایی که در تملک سازمان می باشد، اقدام نماید و نتیجه را هر سه ماه یکبار به مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورا، ارائه نماید.

2- در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد اقدامات انجام شده به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل تا حصول نتایج نهایی پیگیری شده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها و تعدیل حساب ها، اقدام گردد.

3- در خصوص بند 6 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

4- در خصوص بند 7 گزارش - سایر بندهای توضیحی: بند توضیحی گزارش به استماع اعضا رسید.

5- در خصوص بند 8 گزارش - سایر بندهای توضیحی: مقرر شد پیگیری لازم تا تعیین تکلیف نهائی مالیات تکلیفی مربوط به سال مالی 1391 بعمل آید و نتیجه اقدام حداکثر تا 15 /12 /1395 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه شود

6- در خصوص بند 9- گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای دارائی های ثابت مشهود اقدام گردد. در خصوص ساختمان هایی که در اجاره سایر اشخاص قرار دارند، نسبت به انتقال تعهد پوشش بیمه ای مورد اجاره به مستاجرین، اقدام گردد.

7- در خصوص بند 10- گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع اعضا رسید. ضمن تنفیذ رویه مورد عمل سازمان مقرر شد مدارک مربوط به نتایج اقدامات انجام شده به بازرس قانونی ارائه شود. مقرر شد رسیدگی و اظهار نظر بازرسی قانونی در سنوات بعد با توجه به تنفیذ رویه مورد عمل انجام گیرد.

8- در خصوص بند 11- گزارش بازرسی قانونی: مقرر شد ضمن اقدام لازم در جهت تعیین تکلیف مانده حسابهای پرداختنی و پیش دریافتهای راکد و سنواتی، اصلاحات و تعدیلات لازم در حسابها بعمل آید.

9- در خصوص بند 12- گزارش بازرس قانونی: مجمع بر رعایت کامل الزامات قانونی و مقررات تاکید نمود.

10- در خصوص بند 13- گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد افشای کافی در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی بعمل آید.

11- در خصوص بند 14- گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد مدارک مربوط به اقدامات انجام شده ظرف مدت 15 روز به بازرس قانونی ارائه شود.

12- در خصوص بند 15- گزارش بازرسی قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ 13 /5 /1394 و تکالیف این صورتجلسه تا حصول نتایج نهائی پیگیری شده و نتایج اقدامات حداکثر تا 15 /12 /1395 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

13- در خصوص بند 16- گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده، به استماع مجمع رسید، مجمع ضمن تأکید بر رعایت بودجه مصوب، مقرر نمود سازمان منطقه و حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداکثر طی مدت یکماه گزارشی در خصوص موضوع ردیف 3 بند 16 به دبیرخانه شورا جهت بررسی و ارائه به مجمع عمومی ارائه نمایند.

14- در خصوص بندهای 17 و 18 گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع اعضا رسید.

15- در خصوص بند 19 گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، به استماع کارگروه رسید و مقرر شد سازمان با هماهنگی دبیرخانه شورا هرگونه اقدامات لازم، از جمله برقراری دوره های آموزشی در اجرای دستورالعمل مربوط را بعمل آورده و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30 /11 /1395 به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا اعلام گردد.

16- با توجه به پیشنهاد سازمان منطقه مبنی بر انتقال هشتاد درصد سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان مجمع عمومی به استناد بند (ژ) ماده (8) اساسی با پیشنهاد فوق موافقت نمود.

17- با توجه به بند 6 گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1394، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل برای کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

18- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و مؤسسه تعیین می شود.

19- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.