تصویب نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29
مصوب 1395,05,27

هیأت وزیران در جلسه 27 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 899 /10 /952 مورخ 18 /3 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد:

1- با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بررسی های مجمع عمومی، صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به 29 /12 /1393 به شرح صورتجلسه مورخ 8 /11 /1394 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

2 – مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به 29 /12 /1394 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و مؤسسه حسابرسی تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی مربوط به طرح تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم سال مالی 1393 به تاریخ 8 /11 /1394

پیرو دعوتنامه شماره 4033 /20 942 و 4034 /20 /942 مورخ 28 /10 /1394 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مربوط به سال مالی 1393 در تاریخ 8 /11 /1394 راس ساعت 30 / 8 در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات مجری طرح و ذیحساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تاخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه بموقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 31 تیرماه 1394 انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای و توضیحات مجری و ذیحساب طرح در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1. در خصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل: مقرر گردید مجری و ذیحساب طرح پیگیری و اقدامات لازم را در جهت اخذ پاسخ تائیدیه های ارسالی و ارائه به حسابرس مستقل به عمل آورند.

2. در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم در تاریخ 29 اسفند ماه 1393 مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 31 تیرماه 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

3. در خصوص بند های 5 و 6 گزارش: مقرر شد سازمان منطقه ضمن ارایه مشخصات طرح، پیشرفت فیزیکی و آخرین تغییرات اجرایی – عملیاتی به حسابرس مستقل و انعکاس مناسب آن در یادداشت های همراه صورت وضعیت مالی طرح، نسبت به ارائه گزارش پیگیری های انجام شده در رابطه با چگونگی انجام مابقی عملیات طرح شبکه جامه [جامع] ارتباطی خلیج فارس، برنامه تأمین مالی طرح و چگونگی تسویه تعهدات پرداختنی، پیش پرداختها و علی الحساب های پرداختی آن و همچنین چگونگی تسویه و بازیافت مانده های مربوط به طرح پارک زیست فناوری خلیج فارس، به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر تا تاریخ 31 /2 /1395 اقدام نماید.

4. در خصوص بند 7 گزارش: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.

5. در خصوص بند 8 گزارش: مجمع بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تاکید نمود.

6. در خصوص بند 9 گزارش: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص ردیف (6) از (8) گزارش، مقرر شد مجری طرح با انجام اقدامات لازم در اجرای تکالیف مجمع راجع به سایر ردیف ها، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ 27 /9 /1393 مجمع عمومی و نتایج حاصل را حداکثر تا تاریخ 31 /2 /1395 به حسابرس مستقل ارائه نموده و نیز هر چهار ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش مذکور به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نماید.

7. در خصوص بند 10 گزارش: بند گزارش به استماع مجمع رسید.

8. در خصوص بند 11 گزارش: مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده 20 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری طرح اقدامات لازم را بعمل آورد.

9. در خصوص بند 12 گزارش: مقرر شد در جهت رفع نکات ضعف کنترلهای داخلی در خصوص طرح های تملک دارائی های سرمایه ای اقدام لازم بعمل آید.

10. در خصوص بند 13 گزارش: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (10) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذیحساب طرح با بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان، تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم بعمل آورند.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.